开云kaiyun.com债券简称“翌日转债”-ky体育平台网站 登录入口
对于新增“翌日转债”转股开端的公告
证券代码:002631 证券简称:德尔翌日 公告编号:2024-81
德尔翌日科技控股集团股份有限公司
对于新增“翌日转债”转股开端的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露推行的真确、准确和无缺,莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切推行领导:
来转债”的转股开端为“优先使用回购库存股,不及部分使用新增股份”。
一、“翌日转债”刊行上市未必
经中国证券监督惩办委员会《对于核准德尔翌日科技控股集团股份有限公司
(证监许可[2019]254 号)的核准,公司于 2019
公树立行可调遣公司债券的批复》
年 4 月 3 日公树立行了 630 万张可转债,刊行价钱为每张 100 元,召募资金总和
为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券交游所“深证上[2019]225 号”文甘心,公司 6.30 亿元可调遣公
司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深圳证券交游所挂牌交游,债券简称“翌日转债”,
债券代码“128063”。
证据《深圳证券交游所股票上市规矩》等联系章程和《德尔翌日科技控股集
团股份有限公司公树立行可调遣公司债券召募评释书》(以下简称“《可转债募
集评释书》”)的商定,本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券发
行终了之日(2019 年 4 月 10 日,即召募资金划至刊行东说念主账户之日)起满六个月
后的第一个交游日起至可调遣公司债券到期日止,即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。现时“翌日转债”转股价钱为 3.57 元/股。
二、“翌日转债”转股情况
-1-
对于新增“翌日转债”转股开端的公告
抑制 2024 年 10 月 14 日,累计已有 147,263,300 元(1,472,633 张)“翌日
转债”调遣成公司 A 股无为股,占刊行总量的 23.38%;累计转股数为 41,109,788
股,占“翌日转债”转股前公司已刊行无为股股份总和的 6.14%。
三、对于阐述及新增公树立行可调遣公司债券转股开端的情况
(一)已实践的法定圭表
公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过《关
于回购公司股份有联想的议案》,甘心公司使用自有资金以蚁集竞价交游方式回购
公司股份,用于公司刊行的可调遣公司债券的转股。回购的资金总和不低于东说念主民
币 3,000 万元(含)且不跳跃东说念主民币 6,000 万元(含);回购价钱不跳跃东说念主民币
起 12 个月内。
公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过
《对于第二次回购公司股份有联想的议案》,甘心公司使用自有资金以蚁集竞价交
易方式回购公司股份,用于公司刊行的可调遣公司债券的转股。回购的资金总和
不低于东说念主民币 6,000 万元(含)且不跳跃东说念主民币 12,000 万元(含);回购价钱不
跳跃东说念主民币 6.18 元/股(含);回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股
份有联想之日起 12 个月内。
(二)回购股份的情况
抑制 2024 年 10 月 14 日,公司通过回购专用证券账户以蚁集竞价交游方式
回购股份,回购股份的数目为 13,435,926 股,占公司现时总股本(以抑制 2024
年 10 月 14 日公司总股本 699,665,788 股为基础)的 1.92%,最高成交价为 4.70
元/股,最低成交价为 4.29 元/股,支付总金额为东说念主民币 59,989,676.93 元(不含交
易用度)。
执有东说念主称号:德尔翌日科技控股集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码:0899990972
四、其他事项
回购账户当作可转债转股账户的手续。
-2-
对于新增“翌日转债”转股开端的公告
定,实时实践信息透露义务。
特此公告!
德尔翌日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
-3-